Sponsor RH est une société spécialisée dans le recrutement permanent et temporaire, nous sommes une agence locale et 100% independante. Nous intervenons aussi bien sur le recrutement de personnel pour des contrats courts que pour des recrutements en CDI.
SPONSOR RH recherche pour le compte de son client, entreprise spécialiste de l'automobile, un profil pour le poste de trésorier comptable(H/F).
Rattaché au Directeur financier, vos missions seront les suivantes :
- Suivi quotidien des encours de financements des stocks via le Logiciel du constructeur
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner les informations à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget a court terme
- Établir une synthèse hebdomadaire ou bi-mensuelle de la position de trésorerie.
- Autres tâches administratives
- Suivi des déclarations et des dossiers d'assurances du groupe
Le poste est a pourvoir dès que possible et se déroule sur 35H semaines.
Nous recherchons une personne rigoureuse de bonnes connaissances en comptabilité et justifiant d'une première expérience réussie sur un poste similaire.
La connaissance du logiciel NET CASH serait un plus.
Le poste est à pourvoir sur Clermont-Ferrand.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Rémunération : Selon profil et expérience
Contrat : poste à pourvoir en intérim pouvant déboucher sur un CDD
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