Rattaché à un manager de proximité et intégré au service comptabilité bancaire vos missions sont :- La gestion quotidienne des relevés bancaires - Vérifier la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire - Intégrer les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement - Passer les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et effectuer leur rapprochement avec les écritures bancaires - Vérifiez la cohérence des données - Faire l'analyse des écritures bancaires, des écarts, et demander les corrections nécessaires - Valider la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages) avec les comptes généraux. - Etablir les règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données - Travailler en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement bancaire. TR
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