Comptable – rapprochement bancaire – etablissement financier f/h

Enjeu du poste : Assurer la fiabilité et la cohérence des enregistrements comptables avec les flux bancaires réels, afin de garantir la qualité de l'information financière et le bon fonctionnement de la chaîne comptable. L’objectif étant de maintenir une comptabilité rigoureuse, détecter rapidement les anomalies et contribuer à la transparence financière de l’organisation. Missions (Liste non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise) Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) Contrôler et analyser les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables Suivre et justifier les comptes d’attente et les suspens Traiter les anomalies et proposer des régularisations en lien avec les équipes concernées (trésorerie, opérations, comptabilité) Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles Produire des rapports liés aux suspens et à la situation des rapprochements Rapprochement quotidien des soldes comptables des DAB / DIB en lien avec les opérationnelles Contribuer à l'amélioration continue des procédures de contrôle interne et des outils de rapprochement. Savoir : Comptabilité générale et bancaire Fonctionnement des opérations bancaires et des flux financiers Normes et procédures comptables Notions de contrôle interne Outils bureautiques (Excel) et logiciels comptables (ERP, Sage XRT). Savoir-faire : Expérience de 2 ans minimum Réaliser des rapprochements bancaires et comptables de manière rigoureuse Identifier et analyser les écarts et anomalies Justifier les comptes et proposer des régularisations pertinentes Mettre en place des tableaux de suivi et de contrôle Collaborer efficacement avec les autres services pour résoudre les suspens Participer à l’automatisation des rapprochements si applicable. Savoir-être : Rigueur et fiabilité Esprit d’analyse et sens du détail Autonomie et sens des responsabilités Réactivité face aux anomalies et capacité à prioriser Discrétion et respect de la confidentialité Esprit d’équipe et aisance dans un environnement collaboratif. Loomis FXGS est un établissement de crédit spécialisé dans le négoce sur la devise et l’or physique d’investissement. La Direction des Opérations joue un rôle crucial dans la gestion efficace et fluide des activités commerciales liées à l’achat, la vente et l’acheminement des devises et de l’or auprès des clients de l’établissement. Elle a notamment la charge de la gestion de l’approvisionnement en devises étrangères et en or auprès de différentes contreparties, de la gestion des stocks, de la gestion des transactions avec les clients et de la couverture des risques de marché, de la préparation des commandes et le comptage des plis en réception ainsi que de la supervision de la logistique de livraison. Avec des clients servis dans 35 pays et des stocks dans 6 pays et 25 centres forts, le département Supply Chain assure la gestion des approvisionnements et des stocks, la relation avec les fournisseurs de billets et d’or ainsi que la réconciliation des stocks.