Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management ses principales responsabilités sont sur le périmètre des sociétés France :
1 Gestion de la trésorerie quotidienne :
* Contrôle de la réception des relevés de comptes
* Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
* Équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
* Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
* Établissement des reporting quotidiens de positions,
1 Suivi Cash Management des opérations financières
* Contrôle de l'exécution des opérations financières
* Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
1 Rapprochement Comptable bancaire
* Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
1 Participation à la production des états de reporting :
* Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
* Statistiques flux
* Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
1 Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
* Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
* Production des États de rapprochement bancaires fin de mois
* Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger
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