Tresorier h/f

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vos missions seront :

1. Gestion quotidienne des flux et des soldes :
o Analyser et déterminer les positions bancaires
o Assurer le financement des besoins et affecter les flux banque
o Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires)
2. Prévisions de trésorerie et reporting :
o Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire
o Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
o Piloter et contrôler les rapprochements bancaires
o Établir le bilan prévisionnel mensualisé
3. Gestion et contrôle interne :
o Optimiser et sécuriser les processus de trésorerie
o Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable
o Être en relation avec les CAC
4. Optimisation des coûts financiers :
o Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP
o Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements

Profil recherché

Issu(e) d'un parcours Bac+5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, idéalement dans un environnement PME.

Vous disposez d'une logique financière solide (trésorerie) et maîtrisez Excel, l'ensemble du Pack Office et l'outil SAGE. La maîtrise de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit, est requise. Des notions en espagnol seraient un plus.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté(e) d'un grand sens relationnel.

Bon à savoir :

* Une ambiance de travail familiale, agréable et unique !
* Une enseigne valorisant les initiatives, permettant à chacun de s’investir et d’évoluer dans une entreprise à taille humaine, avec comme maîtres-mots : inclusion et non-discrimination.
* Des opportunités de carrière stimulantes dans une entreprise en pleine évolution.
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