Alternance - fund accountant h/f

Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Référence 2026-108700 Date de parution 07/05/2026 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste Alternance - Fund Accountant H/F Type de contrat Alternance / Apprentissage Durée (en mois) 24 Date prévue de prise de fonction 01/09/2026 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration. Votre direction La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion. Votre équipe Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. Vos missions En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de : Enregistrer et contrôler des opérations de marché Rapprocher les titres, passifs et espèces Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires Apport de l’alternance En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers Vous développez rigueur, esprit d'analyse et capacité de travail en équipe Process de recrutement Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération, etc.) Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport LI-AR1 Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 3 / L3 Formation / Spécialisation Vous préparez actuellement une Licence / DCG / Master avec une spécialisation Comptabilité / Gestion / Finance Rythme d’alternance souhaité : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Compétences recherchées Vous faites preuve d’un bon sens d’analyse et de synthèse. Vous êtes à l’aise dans votre communication à l’écrit et à l’oral Vous êtes organisé et savez prioriser vos tâches Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans les missions qui vous sont confiées. Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit de coopération. Outils informatiques Vous maitrisez les outils informatiques suivants : Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) : bonne maîtrise Langues Anglais intermédiaire souhaité : contacts clients