Comptable Private Equity
Finance & Accounting Operation Consulting Paris, France PostulerMise en ligne il y a 1 jour Hybride CDI Competitive
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables spécialisés en Private Equity.
Votre mission
* Garantir la préparation des arrêtés :
Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont vous avez la charge
Procéder aux relances nécessaires pour assurer la qualité du service
Mettre en place un processus d'escalade en cas d'information manquante
* Gérer la comptabilité d'un portefeuille PE/RE/Dette
* Enregistrer tous les mouvements titres et cash
* Appliquer correctement les OST annoncées sur les titres en portefeuille à la date effective
* Créer des valeurs non réglementées (Immeuble, Titres de participations)
* Rapprocher les positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...
* Contrôler la valeur liquidative pour les portefeuilles en charge
* S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
* Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et dépositaires
* Alimenter les KPI en continu
* Établir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les transmettre aux commissaires aux comptes
* Maintenir la relation avec les interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.
* Répondre rapidement aux demandes managériales
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Votre profil
De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussie dans l'univers du Private Equity.
L’histoire de FAO Consulting débute avec la rencontre de deux esprits, Corinne et Yoni. Tous deux animés par une passion commune pour la finance et la...
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