Pour notre siège Sipa Automobiles, nous recherchons un Cash Manager (H/F). Rattaché(e) à la Direction financière, vous aurez pour mission de garantir la bonne gestion de la trésorerie et d'assurer la tenue des opérations comptables jusqu'au bilan. Vous jouerez un rôle clé dans la sécurisation des flux financiers et l'optimisation des ressources de l'entreprise. Vos principales responsabilités : Gestion de la trésorerie - Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme). - Optimiser les flux de trésorerie et le BFR (DSO, DPO, stocks). - Produire les reportings de trésorerie à destination de la direction. - Analyser les écarts entre prévisions et réalisé. - Contribuer aux clôtures financières (impact trésorerie). - Garantir la sécurité des flux financiers et mettre en place des procédures de contrôle interne. - Valider quotidiennement les flux de trésorerie. - Suivre les dettes financières et organiser les placements financiers. - Détecter les fragilités financières et émettre des recommandations. Comptabilité générale : - Saisir les factures de frais généraux, enregistrer les encaissements clients et préparer les règlements fournisseurs. - Réaliser toutes les opérations comptables jusqu'au bilan. - Établir les déclarations de TVA. - Élaborer les budgets et les situations intermédiaires. - Gérer la trésorerie et les différents flux financiers. - Effectuer des opérations de refacturation en lien avec les comptables des filiales. - Mettre à jour les immobilisations. Le poste est à pourvoir du lundi au vendredi en 39h.
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