À propos de nous
Notre client, banque internationale spécialisée en Financement et Investissement, recherche un.e Gestionnaire Back Office - Cash Management & Matcing dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois (renouvelable).
Le poste est basé dans les Yvelines, près de Versailles.
Rémunération : à partir de 36K€
Mission
* Gestion de la trésorerie :
o Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires.
o Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d’optimiser la position globale.
* Justification et résolution des écarts :
o Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires.
o Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires.
* Réconciliation et contrôle :
o Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash.
o Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers.
* Gestion des intérêts et frais :
o Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d’auto-borrow facturés par les dépositaires.
* Traitement des réclamations (Claims TMPG) :
o Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims).
* Relations internes et externes :
o Être en contact régulier avec les dépositaires, contreparties et clients internes.
* Respect des procédures et des délais :
o Garantir la conformité des traitements selon les règles internes, les normes comptables et les délais de cut-off des devises.
Profil
*
Bac +3 à Bac +5 en Banque, Finance, Comptabilité ou Gestion.
o Une spécialisation en marchés financiers ou en opérations de marché est un plus.
Expérience
o 1 à 4 ans d’expérience en Back Office ou Middle Office dans une banque d’investissement, une société de gestion ou un dépositaire.
o Une première expérience sur les produits obligataires (Bonds, Govies, Corporates) ou actions (Equities) est souhaitée.
o Connaissance des mécanismes de règlement/livraison (Settlement) et des flux titres et cash.
Compétences techniques
o Bonne compréhension des instruments financiers (actions, obligations, TCN).
o Maîtrise des processus de réconciliation et de trésorerie.
o Connaissance des environnements dépositaires et des outils Back Office (BOS ou équivalents).
o Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.).
o Anglais courant / opérationnel (écrit et oral) pour les échanges avec les contreparties internationales.
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