Gestionnaire de trésorerie et back office titres h/f

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de toutes les causes de l'intérêt général ? Vous partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce vous concerne !

Au sein de la Direction Financière, le pôle Trésorerie est rattaché à la Direction du Patrimoine et de L'Immobilier et se compose d'une équipe de 4 personnes : 1 Responsable, 2 gestionnaires de Trésorerie et Back Office Titres et un-e alternant-e.

Nous recherchons un-e Gestionnaire de Trésorerie et Back Office titres dans un contexte de remplacement.

Le pôle Trésorerie assure la relation courante avec les établissements bancaires, le suivi des flux de la Fondation et met en œuvre les décisions d'allocation d'actifs.
Il a également la charge de sécuriser, d'automatiser et de moderniser la gestion de la trésorerie dans une contexte de transformation.

Missions :
En tant que Gestionnaire de Trésorerie et Back Office Titres, vous suivez quotidiennement les positions de Trésorerie, préparez les équilibrages, effectuez les opérations sur titres financiers (ordres et comptabilisation), établissez les reportings mensuels et trimestriels nécessaires au bon suivi de l'actif financier.

Plus précisément, vos missions et celles de l'équipe seront les suivantes :

1/ Comptabilité Trésorerie :
- Suivi des positions de Trésorerie et équilibrage,
- Comptabilisation des opérations bancaires,
- Réalisation des rapprochements bancaires,
- Suivi des arrêtés mensuels et clôtures trimestrielles.

2/ Back-Office Titres :
- Achats/ventes de titres financiers,
- Comptabilisation des opérations sur titres,
- Reporting mensuel de l'ensemble des actifs financiers.

3/ Trésorerie et Allocation
- Cash Management : récupération et communication des mouvements bancaires,
- Gestion de la relation avec les banques,
- Mise en œuvre des décisions d'Allocation d'actifs.