Trésorier/trésorière

À propos de l'entreprise



PRO DISTRIBUTION, premier master franchisé et partenaire privilégié du groupe CASINO depuis plus de 20 ans, c’est :



* 140 supermarchés et commerces de proximité en Île-de-France sous les enseignes FRANPRIX et MONOP’
* 1800 collaborateurs
* Un chiffre d’affaires de 400 Millions d'€ cumulés
* Une structure dynamique, en pleine croissance


PRO DISTRIBUTION, c’est aimer les challenges, vivre avec cœur le métier de commerçant, être tourné vers l’humain, offrir des services et des produits de qualité à sa clientèle et continuer d’évoluer jour après jour. PRO DISTRIBUTION, c’est aussi un véritable écosystème dans lequel les opportunités sont nombreuses où il est donné à tous les talents les moyens de progresser et de s'épanouir professionnellement avec quelques principes simples : proximité, initiative et performance.



À propos du rôle



En tant que stagiaire trésorerie, rattaché(e) au Responsable Trésorerie et à la Responsable Sécurisation des flux au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre, ainsi que le suivi des encaissements et la bonne applicabilité des conditions tarifaires.



Responsabilités



* Cash reporting (cash position et cash forecast) :
* Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits de compte bancaire
* Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne
* Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.
* Participation aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures …
* * Gestion des flux :
* Gestion et suivi des encaissements/décaissements
* Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
* Gestion et suivi des commandes de monnaies
* Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX…)
* Contrôle des coffres et suivi du déploiement.
1.
Qualifications



Formation supérieure Bac+4/5 en Finance, Trésorerie (Ecole de commerce, formation universitaire de type Master 1/2, …)



Compétences requises



* Vous avez de préférence une première expérience en cash management ou au sein d’une direction financière ou sein d’un cabinet d’audit.
* Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel.
* Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez de bonnes capacités de communication.
* Vous souhaitez collaborer avec des typologies d’interlocuteurs diverses, tant externes (banques, éditeur de logiciels) qu’internes (comptabilité, gestion des systèmes d’information, équipes juridiques, exploitations).
* Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.
* Vous êtes intéressé(e) par la conception et l'amélioration des processus.


Compétences préférées



Aucune compétence préférée spécifiée.



Plage de rémunération et package de compensation



Aucune information sur la rémunération spécifiée.



Déclaration d'égalité des chances



Aucune déclaration d'égalité des chances spécifiée.


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