Le Groupe GTH est un groupe familial, entrepreneurial et indépendant, actif dans le domaine de la santé.
Il regroupe l'activité de GSA Healthcare, qui depuis 35 ans apporte son savoir-faire dans les métiers du conseil et des services en tant qu'expert de la promotion auprès des professionnels de santé ; et l'activité de CURAE LAB, une activité Laboratoires centrée sur les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux avec ses 3 filiales situées en France. Dans le cadre de son développement, le Groupe GTH crée un poste de Trésorier/Trésorière.
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière Groupe, le/la Trésorier(ère) assure la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie du Groupe et joue un rôle clé dans le renforcement du contrôle interne. Il/elle pilote les outils de trésorerie, sécurise les flux financiers et participe activement aux prévisions et reportings.
Vos missions seront les suivantes :
1. Outil de trésorerie
- Administrer l'outil de gestion de trésorerie.
- Mettre à jour quotidiennement les positions de trésorerie consolidées.
- Assurer les interfaces et la qualité des flux bancaires.
2. Contrôle interne - flux bancaires
- Gérer le processus de validation des IBAN fournisseurs et clients, en lien avec les équipes comptables.
- Utiliser des outils de vérification bancaire (type SEPA Diamond) pour confirmer la conformité des IBAN.
- Participer à la formalisation et à l'application des procédures de contrôle interne sur la trésorerie.
- Veiller à la bonne utilisation des clés de validation (3SKey ou équivalent) et en assurer la gestion administrative.
3. Prévisions de trésorerie
- Participer à l'élaboration des projections de trésorerie court/moyen terme.
- Contribuer à la construction des scénarios de cash planning, en lien avec les directions comptables et opérationnelles.
- Analyser les écarts prévisionnel/réalisé et proposer des actions correctrices.
4. Administration bancaire et documentation
- Gérer les pouvoirs bancaires (ouverture, délégations, mandats).
- Suivre les frais bancaires et les conditions.
- Maintenir à jour les documents administratifs relatifs aux comptes bancaires et à la trésorerie.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.