Chargé de trésorerie h/f

DEVENIR SALARIÉ INTÉRIMAIRE ACTUAL c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages :

- Livret ACTUAL rémunéré à 12%/an soit 1%/mois et non bloqué

- Acompte tous les jours

- 10% IFM + 10% CP

- Parrainage

- Mutuelle intérimaire

- Suivi personnalisé

- Formation

L'agence d'emploi Actual ROUSSILLON, c'est une équipe qui est à votre écoute pour vous aider dans votre recherche d'emploi et vos projets professionnels ! Rejoignez une entreprise familiale en pleine croissance dans le secteur agroalimentaire ! Nous recherchons pour notre client un(e) Chargé(e) de Trésorerie (h/f) à Reventin-Vaugris.

Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie Groupe, vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne des flux financiers et contribuerez activement au pilotage de la trésorerie du groupe.

Vos missions incluent :
- Suivi des positions bancaires sur l'ensemble des sociétés du Groupe

- Traitement des flux de trésorerie via le logiciel TMS AGICAP en autonomie : catégorisation, suivi des réalisations et des prévisions

- Gestion des échéances bancaires liées aux emprunts

- Gestion des échéances fiscales et sociales

- Organisation des flux d'encaissement et de décaissement des entités selon le workflow de validation et de contrôle des paiements

- Mise en oeuvre du cash pooling des entités du groupe selon les conventions de trésorerie définies

- Reporting des flux réalisés et prévisionnels - Ouverture et fermeture des comptes bancaires en lien avec le Trésorier(ère)

- Suivi des accès en ligne aux banques - Préparation des documents administratifs et juridiques à destination des banques

- Comparaison mensuelle des positions comptables et bancaires

- Contrôle des frais, commissions bancaires et intérêts financiers facturés

- Contrôle des répartitions de flux (encaissements/décaissements) et rationalisation des moyens de paiement

- Récupération des relevés bancaires et des factures de frais

- Gestion des mandats SEPA - Mise en place et mise à jour des procédures internes de trésorerie

- Gestion du courrier de la trésorerie

- Suivi des investissements pour leur financement en lien avec le service comptable

- Suivi des emprunts et échanges réguliers avec le service comptable

Ce poste est un contrat en intérim dans un premier temps de 3 mois minimum, en vue d'une embauche, à pourvoir dès que possible à temps plein.

Nous attendons avec impatience de découvrir votre candidature et de vous accueillir au sein de notre équipe dynamique !