En soutien et sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions :
Trésorerie et cash-pooling
* Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie très importants, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes
* Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR)
* Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs
Relation Bancaire
* Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires
* Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs
* Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques
Endettement
* Effectuer le suivi des investissements et des financements associés
* Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires de mon client (contrats prêts, floor plan, crédit stock...)
* Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s'assurer de l'exactitude des informations financières
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