Contexte et Mission générale :
Au sein du Service Trésorerie du Groupe Stellantis, vous intégrerez une équipe dynamique responsable de la gestion de la trésorerie (le périmètre est mondial avec un objectif principal : élargir l'Europe). Vous serez formé(e) aux différentes fonctions clés de la trésorerie, notamment le cash pooling, la cash concentration, et la gestion opérationnelle des flux financiers des entités françaises (gérées à Poissy) ainsi que du GIE (Groupement d'Intérêt Économique) et STELI/FCF.
Votre mission principale consistera à accompagner la convergence des processus de gestion de trésorerie des périmètres GIE/STELI/FCF, dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel outil groupe Quantum et de la Payment Factory Trax.
Missions détaillées
• Participer activement à la gestion opérationnelle des activités de trésorerie : cash pooling, équilibrage des comptes, suivi et contrôle des flux financiers entre les entités de trésorerie.
• Contribuer à la conception, au développement et à la mise en place d'outils de contrôle et de suivi adaptés aux besoins des équipes Treasury.
• Assurer l'analyse des écarts et anomalies détectées lors des contrôles journaliers et mensuels des relevés bancaires, et proposer des solutions correctives.
• Collaborer à la convergence des processus et à l'harmonisation des pratiques entre les trésoreries en Europe suite à l'implémentation du nouvel TMS FIS-Quantum.
• Participer à la gestion des opérations de clôture des comptes bancaires, en assurant la collecte et la vérification des informations nécessaires.
• Appuyer la mise en conformité des comptes bancaires inactifs selon les standards Groupe.
• Contribuer au déploiement de projets transverses impactant le périmètre bancaire et la digitalisation des processus.
• Traiter les demandes des équipes SOX et garantir la conformité aux contrôles internes et réglementaires.
• Communiquer régulièrement avec les services comptables, informatiques, STELI, FCF, GIE et les filiales européennes.
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