Trésorier h/f

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.

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Description


Nous recherchons pour notre client, promoteur immobilier, basé dans le 8ème arrondissement de Paris, un Trésorier H/F, pour un poste en CDI (création de poste)

Vous rejoindrez la direction financière composée d'une équipe de 7 personnes

Vos missions :

Gestion administrative bancaire
Prise en charge complète des documents bancaires

Pilotage de la trésorerie

1. Suivi et analyse : Production hebdomadaire des positions de trésorerie, référencement des flux (décaisements, encaissements, fiscalité, etc.), suivi des intérêts et agios bancaires.
2. Opérations : Saisie des équilibrages et virements intragroupe, contrôle des fichiers de paiement (paie intérimaires, flux comptables), gestion des rejets bancaires.
3. Relation bancaire : Ouverture/clôture de comptes, suivi des contrats EBICS, alerte sur les événements exceptionnels (remboursements TVA/IS, encaissements clients, etc.).
4. Prévisionnel : Élaboration de prévisionnels de trésorerie par périmètre, en collaboration avec la DAF et les opérationnels.

Gestion fournisseurs et clients

5. Suivi des mandats de prélèvement (fournisseurs, organismes sociaux, trésor public).
6. Mise en place des mandats de prélèvement clients pour l’activité locative
7. Transmission mensuelle des encaissements clients aux opérationnels pour reporting.

Amélioration continue

8. Procédures : Rédaction, validation et diffusion des procédures du pôle trésorerie, en conformité avec les normes AMF.
9. Outils : Mise à jour des référentiels bancaires (SAGE Banque Paiement), paramétrage des contrats EBICS et des avis de virement automatique.
10. Développement : Suivi des comptes courants d’associés et reporting des positions intragroupe (emprunts, intérêts, dividendes, marges).

Projets

11. Déploiement du projet de prévisionnel de trésorerie sur Sage Trésorerie.
12. Paramétrage de la comptabilisation des écritures bancaires.


Profile


Vous êtes de formation en Comptabilité Bac +3/4, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en tant que Trésorier H/F

Vous êtes rigoureux(se), très curieux(se), bon(ne) communicant(e) et avez une bonne maitrise des process comptable.

Votre connaissance de SAGE 1000 et vous êtes obligatoirement à l'aise avec Excel (Recherche V, TCD ....)


Localisation : Paris 8

13. Rémunération : à partir de 40K€ sur 12 mois
14. Statut : CDI Statut Cadre Forfait Jours
15. Avantages : Ticket restaurant, Mutuelle,
16. Prise de poste : Préavis accepté
17. Télétravail 1 jour par semaine après validation de la PE

On vous attend!