Comptable de fonds de private equity. (h/f)

Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance, spécialisée dans les métiers du Private equity. recherche pour son client, une/un Comptable de fonds de Private Equity.
Rattaché(e) au département Private Equity et interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire. A ce titre:
· vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées ;
· vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données ;
· vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ;
· Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes .
Profil :
De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d'une première expérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Nous vous proposons :
- Une opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée
- Une rémunération composée d'un fixe entre 40 et 45K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement)
- Des avantages sociaux d'entreprise
- 31 CP et 15 RTT
- Une structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés
- Un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine.

Process de recrutement :
- Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique
- Nous pourrons organiser un rendez-vous avec la N+1 et possiblement les RH.