Sous la responsabilité du responsable Pôle Fonds / Investisseurs du Middle Office, vous rejoignez une équipe dynamique et motivée et participez à de nombreux projets permettant de répondre tant aux obligations réglementaires quaux besoins dévolutions de votre métier et de la firme. Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains fonds et à cet effet vous êtes en relation avec les services comptables internes, les dépositaires, les CAC, les avocats des fonds, les investisseurs et les différents membres de la firme. Accompagné des meilleurs spécialistes français et anglo-saxons, vous assurez les missions suivantes : - Vous assurez laccompagnement à la levée de fonds avec léquipe Relations Investisseurs, - Vous gérez le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription, side letters) en relation avec les avocats, - Vous effectuez la complétude et / ou la complétude et vérification des bulletins de souscriptions, cessions de parts, KYC / AML de linvestisseur, enregistrement dans loutil Flaminem de vérification AML KYC - Vous assurez La coordination, lorganisation et lenregistrement dans lERP Capital Venture des opérations dappels de fonds, de distributions et de transferts de parts entre investisseurs, - Vous prenez en charge toute la relation quotidienne avec les investisseurs ( réponses aux questions spécifiques, positions, audit, relance appels de fonds, mise à jour coordonnées bancaires et actualisation des KYCs, gestion des accès investisseurs à lextranet) - Vous assurez la bonne tenue des positions des investisseurs dans les fonds sous gestion avec réconciliation trimestrielle des positions du passif avec le dépositaire, - Vous participez à lorganisation des assemblées générales et comités consultatifs des investisseurs, - Vous assurez la gestion des contacts investisseurs et la mise à jour permanente de la base de données Salesforce, - Vous organisez et suivez les consultations écrites (modification des Règlements des fonds, MFN…), - Vous assurez la préparation des données, le suivi de létablissement et lenvoi des reportings fiscaux français, américain, belge et allemand en relation avec les fiscalistes et préparez les données et suivi de létablissement des déclarations CRS et FATCA, - Vous assurez la création et le suivi de la vie des Fonds auprès de lAMF, - Vous effectuez les reporting AIFM, - Vous assurez lalimentation de la base de données statistiques de France Invest. Dans le cadre des clôtures, vous assurez les missions suivantes : - Vous gérez larrêté de la clôture avec la comptabilité, - Dans le cadre dun processus partagé des états financiers avec la Comptabilité, vous établissez des reporting trimestriels et semestriels aux investisseurs avec léquipe Relations Investisseurs et des capital accounts, - Vous assurez les rapprochements des positions passif avec la comptabilité / le dépositaire - Vous assure la préparation, relecture des fiches sociétés rédigées semestriellement en anglais par les équipes dinvestissement pour les rapports aux investisseurs et vérifiez la cohérence des informations - Vous publiez les reporting et les états financiers auprès des investisseurs et de lAMF.
De formation Bac+2 / 3 minimum sur des thématiques Gestion / Finance, vous jouissez dune expérience de 3 années minimum au sein dun cabinet daudit, dune société de gestion de portefeuille (Private Equity), dune Banque / dépositaire ou dun cabinet de contrôle interne. La maîtrise de langlais est indispensable et vous bénéficiez de réelles aptitudes rédactionnelles en français et en anglais. Vous avez une aisance avec les systèmes dinformation (CRM, ERP, et outils digitaux). Rigoureux / rigoureuse, curieux / curieuse des outils informatiques, doué / douée dune forte aptitude relationnelle, dune curiosité professionnelle naturelle, vous aimez participer aux projets dentreprise et à lambition de la structure. Vous avez un fort esprit déquipe, de bonnes capacités de communication en interne et vers lexterne et vous aimez partager vos idées et savoir-faire avec votre équipe. Ce poste est à pourvoir immédiatement sur Paris dans le cadre dun CDI. Rémunération fixe : entre 55 et 65K€ / an + variable Télétravail possible selon lappréciation du manager. Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours, votre projet professionnel ainsi que vos aspirations. Par la suite, nous planifierons un entretien ensemble si besoin. Si votre profil et vos aspirations semblent correspondre au poste à pourvoir, jadresserai votre candidature auprès de la structure. Si lentreprise est intéressée, il y aura un entretien à prévoir avec les opérationnels et la DRH (au sein des locaux ou en visio-conférence). Je vous accompagnerai tout le long de votre process de recrutement (conseils, aide à la préparation des préparations, réponses à lensemble de vos interrogations...).
Je suis Pauline MBAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de lAsset Management et du Private equity. Je recherche aujourdhui pour un de mes clients, une société de private equity basée à Paris, un(e) Gestionnaire middle-office.
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Gestionnaire Middle Office • Paris, Île-de-France, France
J-18808-Ljbffr
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