Analyste trésorerie – cash management & cash pooling h/f

Analyste Trésorerie – Cash Management & Cash Pooling H/F, Vélizy-Villacoublay

Au sein de la Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous soutenez l’équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling sur un périmètre complexe comprenant :

* Renforcement de l’équipe dans la gestion quotidienne de la trésorerie à l’échelle internationale
* Participation au financement à court et long terme pour les clients internes
* Suivi et analyse des prévisions de trésorerie
* Optimisation des frais bancaires
* Production de reporting et KPIs via le tableau de bord 3DExperience
* Vérification de la conformité des flux avec la réglementation internationale
* Participation aux audits interne et externe
* Intégration des acquisitions et projets de simplification d'entreprise
* Implication dans la digitalisation du service de trésorerie

En tant que membre de l’équipe, vous participerez activement à la gestion des opérations de trésorerie, en collaboration avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) et les équipes locales, sous la supervision du Senior Treasury Manager.

Poste en CDI basé à Vélizy-Villacoublay.

* Suivi quotidien des positions de cash des entités EMEAR
* Participation au processus de cash pooling, gestion des comptes courants et intérêts
* Suivi des prévisions en collaboration avec les équipes comptables pour optimiser les flux
* Contrôle des frais bancaires avec propositions d’économies
* Suivi des besoins de cash, y compris en devises, et mise en place de financements intragroupes
* Participation à la gestion des devises étrangères au sein du Groupe

Financement des filiales

* Suivi des prêts intragroupe
* Analyse des remboursements potentiels par les filiales
* Mise à jour du reporting trimestriel pour la Direction

Reporting Trésorerie et KPIs

* Préparation avec le Senior Treasury Manager des reports et indicateurs clés (cash, frais bancaires, cautions)

Conformité & Risque

* Vérification de la conformité réglementaire des flux
* Mise à jour des mandats bancaires, processus KYC
* Rationalisation des comptes bancaires
* Gestion des relations bancaires et garanties
* Participation aux audits fiscaux et internes/externes
* Intégration des acquisitions dans le cash management

Digitalisation & Innovation

* Implication dans les projets de digitalisation
* Veille sur les innovations dans la trésorerie

Profil recherché : Formation supérieure en commerce ou université, 4-5 ans d’expérience en trésorerie, idéalement en environnement international. Bonne maîtrise des principes comptables et financiers, outils bureautiques MS Office, connaissance des outils de gestion de trésorerie (TMS), Kyriba serait un plus. Qualités : proactivité, rigueur, esprit d’équipe, adaptation. Maîtrise de l’anglais indispensable.

Nous rejoindre c'est aussi

Intégrer une entreprise innovante, en croissance depuis 40 ans, avec des avantages comme un environnement multiculturel, des installations modernes, la diversité, et des opportunités de développement professionnel.

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