Responsable middle office & contrôle financier

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le Responsable Middle Office & Contrôle Financier supervise et coordonne l’ensemble des activités administratives, financières et réglementaires des fonds non cotés. Vous encadrez une équipe de 2 à 4 gestionnaires middle office, pouvez gérer directement un portefeuille de fonds, veillez à la fiabilité des informations produites (valorisations, reportings, ratios réglementaires) et contribuez au dispositif de contrôle interne. A ce titre, vos missions sont notamment les suivantes : 1) Supervision du Middle Office (et gestion directe de quelques fonds) · Encadrer, organiser et prioriser les travaux de l’équipe middle office. o Suivre les opérations d’un portefeuille de fonds : appels de fonds, distributions, contrôle et enregistrement des souscriptions et des engagements actifs. o Suivi et gestion de la trésorerie o Vérifier la réception et la cohérence des informations, des NAV et des états financiers des sous-jacents o Préparation des éléments de valorisation o Vérification des VL et état financiers produits par le comptable o Identification des incidents o Relations dépositaire / comptable / CAC · Contrôler la qualité et la cohérence des données transmises (cash, éléments de valorisations, provisions des frais, suivi de l’enregistrement des engagements et du passif). · Définir et maintenir les procédures opérationnelles et de contrôle de 1er niveau. · Assurer la bonne coordination avec les prestataires (comptables, CAC, dépositaires,). · Participer à l’amélioration continue des outils et processus (structuration, automatisation, industrialisation). 2) Contrôle financier et reporting · Gérer la trésorerie et le passif (prévisions, flux, rapprochements, placements, découverts). · Contrôler la correcte intégration des nouveaux véhicules (onboarding des souscripteurs, vérification closings). · Contrôle et validation finales des comptes et états financiers établis par les prestataires et revus par le middle office. · Superviser la production des reportings investisseurs et produits. · Suivi des limites de risques et ratios juridiques, fiscaux et réglementaires · Production et supervision des reportings régulateurs et AIFM · Consolidation et suivi des indicateurs clés (KPI) pour la direction et la finance. · Préparation des comités de valorisation et des comités des risques. 3) Contribution au contrôle interne et à la gouvernance · Participer à la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne et à la conformité AMF/AIFM. · Produire les éléments nécessaires pour les comités des risques, de valorisation et de contrôle interne. · Veiller au respect des délais, procédures et exigences réglementaires. Les principaux atouts du poste sont : · Participer au fort dynamisme du développement de l’activité de gestion non coté de la Banque Wormser Frères ; · Encadrer une équipe de gestionnaires administratifs et financiers ; · Profiter de la diversité des sujets et problématiques à traiter ; · Travaux d’analyse, d’investigation et de structuration ; · Interactions fortes avec l’équipe d’investisseurs de Private Equity et de dette privée ainsi qu’avec les autres services de la banque.