Trésorier h/f

Dans le cadre de notre développement et afin de soutenir l’ouverture de nos implémentations à l’internationales, nous créons un poste de Trésorier(ère) afin de renforcer notre organisation financière.

Rattaché(e) au CFO de la division AES et en lien transversal avec la centrale de trésorerie du Groupe Alvest, vous aurez notamment la charge de gérer la trésorerie des entités de la division, d’accompagner l’ouverture de nouvelles relations bancaires dans les zones d’implantation, d’anticiper les besoins de financement, de structurer les processus de trésorerie et d’assurer la coordination ainsi qu’un reporting régulier vers la centrale de trésorerie du Groupe.

Vous évoluerez dans un environnement dynamique, en interaction avec les équipes locales, les partenaires bancaires et les fonctions centrales du Groupe.

Vos principales missions seront les suivantes :

Gestion de trésorerie :
- Suivi quotidien de la trésorerie en devises des filiales françaises et internationales via l’outil de trésorerie du Groupe,
- Estimation quotidienne des excédents ou besoins de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe, avec centralisation ou investissement auprès de la société centralisatrice,
- Communication des besoins/excédents à la Trésorerie Groupe et alerte en cas d’écarts significatifs par rapport aux prévisions,
- Suivi des limites de financement internes des entités et anticipation des besoins à partir des prévisions hebdomadaires,
- Contrôle des frais et commissions bancaires.

Financement intra-groupe :
- Identification des besoins de financement des filiales en lien avec le CFO,
- Gestion des contrats de prêts intra-division et calcul des intérêts mensuels,

Prévisions de trésorerie :
- Élaboration, mise à jour et consolidation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme pour la division,
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.

Relations bancaires internationales :
- Ouverture des relations bancaires dans les nouvelles zones d’implantation,
- Ouverture et clôture de comptes bancaires,
- Mise à jour des pouvoirs bancaires, documentation KYC et connectivité Swiftnet,
- Coordination avec la Trésorerie Groupe pour garantir l’alignement des pratiques et des outils.

Risque de change :
- Identification des expositions au risque de change à travers l’analyse du budget et des exercices de reforecast en lien avec le CFO,
- Suivi des opérations de couverture de change avec la Trésorerie Groupe.

Profil recherché:
Vous justifiez d’au moins cinq années d’expérience en trésorerie acquises dans un environnement international.
Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie (Kyriba ou équivalent) et avez une forte sensibilité aux systèmes d’information.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un bon sens relationnel et à l’aise dans un environnement multiculturel.
Un bon niveau d’anglais est indispensable pour interagir avec les partenaires bancaires et les équipes à l’international.