Comptable trésorerie (h/f),

Votre mission

A la recherche d'une nouvelle opportunité ?
Adecco recrute un(e) Comptable Trésorerie - H/F, pour son client.
Rattaché(e) au Responsable de Pôle, vous aurez pour mission de :

* Gérer la trésorerie
* Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancaires
* Optimiser et sécuriser les flux financiers
Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables
* Assurer et contrôler les paiements fournisseurs
* Gérer les cessions de créances des fournisseurs en lien avec le comptable trésorerie
Saisie et réalisation d’opérations comptables
* Effectuer les virements de comptes à comptes
* Réaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaire
* Saisir des opérations comptables
* Etablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspends
* Analyser les anomalies et les écarts
Gestion et suivi de l’activité dans son domaine d’intervention
* Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptes
* Suivre la balance client
* Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activités
* Elaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalière
* Préparer le budget annuel du pôle trésorerie
* Etablir des tableaux de bords trimestriels et mensuels sur l’activité
Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les services




Votre profil

* Connaissances comptables
* Maîtrise des outils bureautiques
* Adaptabilité
* Esprit d’équipe
* Aisance relationnelle
* Organisation
* Autonomie et rigueur
* Esprit d’analyse et de synthèse

* Formation Bac + 2 en comptabilité/gestion
* Expérience de trois ans minimum souhaitée




A propos de nous

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !
Merci de postuler uniquement si vous êtes en mesure de vous présenter sur le lieu de travail à la date et à l'heure prévues, et si vous possédez, le cas échéant, un titre de séjour valide pour la durée de la mission. A défaut, votre candidature ne pourra pas être prise en considération. Merci par avance pour votre compréhension.