Gestionnaire administratif et comptable opc private equity (h/f)

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés - CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, ...) dont ils sont composés et prend en charge l'activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 Milliards d'actifs sous gestion.
Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail d'équipe sous la responsabilité d'un manager de groupe, les principales missions d'un gestionnaire administratif d'OPC (sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :
Déterminer la valeur liquidative des opcvm qui lui seront confiés :
- Valorisation des opcvm attribués
- Justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
- Participation à la modélisation des Waterfalls
- Suivi des participations, du passif et des flux
- Tenue de différents types de FCPR : FCPI, FIP, FPS, FCT
- Revue de la documentation juridique
Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des opcvm qui lui seront confiés :
- Réception des ordres - contrôle
- Saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
- Saisie des mouvements sur certains OPC
- Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, ...)