Régisseur comptable service des eaux et assainissement (h/f)

Sous le contrôle du régisseur principal, vous assurez la gestion administrative et financière de la régie d’avances et de recettes du service des eaux. Votre rôle est d'assurer l'encaissement et le contrôle des flux financiers des factures (eau, assainissement, travaux) pour les abonnés. Vous contribuez au bon respect des procédures comptables en collaborant étroitement avec les services du Trésor Public et la direction des finances.



Traiter les encaissements quotidiens de la régie de la direction de l’eau

* Contrôler et valider les encaissements des sept modes de paiement de la régie

· Les virements bancaires à l’aide du portail de la Direction Générale des Finances

· Les espèces reçus à l’accueil du service (contrôle caisse)

· Les paiements en CB via Payzen

· Les paiements en TIP chèques et TIP RIB

· Les chèques reçus à l’accueil du service ou par courrier

· Les prélèvements

* Etre en lien étroit avec les 5 chargées de clientèle et les 2 chargées d’accueil sur le suivi des encaissements

* Réaliser des manipulations sur le logiciel métier OMEGA pour réaliser des avances ou des remboursements de factures

* Contacter les abonnés qui ont fait des erreurs dans leur paiement



Réaliser le traitement comptable de la régie

* Générer les flux de prélèvements, mensualisations et remboursements (interface Etat/banque, SDD, SCT)

* Déposer les factures sur Chorus collectivités

* Enregistrer les écritures comptables sous couvert du régisseur principal dans le logiciel SAGA

* Préparer les titres et mandats sous couvert du régisseur principal

* Gérer les relances factures en lien avec le service administratif et relation abonnés

* Gérer les flux des factures impayées (interface État : flux ORNC/PEASAP)



Optimiser la communication inter-service

* Travailler en étroite collaboration avec le service administratif et relation abonnés, communiquer sur toute problématique abonné