Depuis 1988, nous intervenons au cœur des grandes transformations numériques mondiales et accompagnons nos clients avec le même niveau d’expertise et de valeur ajoutée partout où ils se trouvent.
Jour après jour, nous nous appuyons sur un business-model agile et sur l’expertise technique approfondie de nos consultants et ingénieurs. Guidés par des valeurs fortes telles que l’audace, l’agilité, l’excellence, la fiabilité et l’esprit d’équipe, nous sommes tous animés par le même objectif : tirer le meilleur de la technologie pour construire un avenir durable.
Vous rejoindrez l’équipe Trésorerie Groupe, actuellement composée de 4 personnes. Vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
Préparation des virements : Contrôler et traiter les demandes de paiements reçues.
Sécurisation des flux financiers : Mettre en place et suivre les procédures de sécurité et les paramètres dans l’outil de trésorerie AllMyBanks.
Suivi des informations bancaires : Contrôler la récupération quotidienne des données bancaires, mettre à jour les flux automatiques et publier les reportings.
Elaboration du prévisionnel de trésorerie : Analyser les facturations, encaissements, charges, taxes, emprunts et placements pour prévoir les besoins de trésorerie.
Gestion administrative avec les banques : Assurer la veille et la mise à jour des comptes bancaires en lien avec l'expansion du groupe, incluant l’ouverture de comptes pour les nouvelles entités.
Cette liste n’étant pas exhaustive, elle pourra évoluer en fonction des besoins et des envies du collaborateur. Le poste offre des perspectives d’évolution en fonction de la croissance du groupe.
Titulaire d’un Bac +5 en Finance, vous justifiez d’une première expérience réussie en gestion de trésorerie.
Maîtrise des outils bureautiques (Word,Excel). Idéalement, vous avez déjà utilisé le logiciel AllMyBanks et connaissez le protocole de communication bancaire Ebics TS
Un niveau d’anglais opérationnel est demandé (à l’écrit et à l’oral).
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, de proactivité et d’adaptabilité.
Vous êtes connu pour votre fort esprit d’analyse et de synthèse.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.