Comptable tresorerie h/f

EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 COMPTABLE TRESORERIE H/F.

Rôle & Mission

Nous recherchons pour l'un de nos client un(e) comptable trésorerie pour intégrer l'équipe et assurer une gestion optimale des flux financiers.

Vos missions principales :

1. Vérifier l'application des conditions bancaires en accord avec les normes du groupe.
2. Élaborer et transmettre la situation de trésorerie mensuelle à la Direction Générale et au Groupe.
3. Assurer le suivi et la sécurisation des paiements via le logiciel dédié.
4. Superviser la gestion monétique et les flux financiers.
5. Gérer les relations avec les banques en cas d'anomalies.
6. Appliquer et faire respecter les procédures administratives et comptables en conformité avec le Contrôle Interne du Groupe.
7. Contribuer à la mise en place de nouveaux projets (moyens de paiement, digitalisation...).
8. Mettre à jour et suivre les contrats et pouvoirs bancaires.
9. Informer quotidiennement les services internes et clients des mouvements financiers (virements, écritures ARD, impayés...).
10. Participer à l'analyse et à la formalisation des rapprochements bancaires.
11. Contrôler les écritures comptables liées aux comptes de caisse.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un BTS ou licence en comptabilité .

Vous avez des connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie.

Vous êtes à l'aise avec les ERP (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT).

Vous maitrisez les outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Word.

Vous êtes rigoureux(se) et précis dans les saisies et contrôles.

Vous avez une bonne capacité d'analyse.

EPITECH est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.