La Direction de l’Immobilier d’Exploitation (DIMEX) assure la gestion des locaux d’exploitation parisiens du Groupe Crédit Agricole SA, occupés par des entités du Groupe.
Le Pôle Finance et Pilotage Clients & Corporate (FPCC), composé de 7 personnes, assure le pilotage financier de ce portefeuille, à la fois pour les entités propriétaires du Groupe et les entités occupantes des locaux. A ce titre, les missions principales sont :
1. Contrôle budgétaire Corporate (clients = SCI du Groupe)
- Produire les Estimés, le Budget et le Plan Moyen Terme du Produit Net d’Activité et des charges dites « métier », conformément au planning annuel, pour une partie du portefeuille
- Analyser et expliquer les écarts Budget/Estimé/Réalisé
- Produire les indicateurs de Gestion (indicateurs de quittancement, …)
- Réaliser des études sur la tarification des prestations fournies aux clients.
2. Accompagnement autour des projets immobiliers et des travaux
- Réaliser les analyses financières des projets immobiliers : participer à l’établissement des budgets (Investissements/charges) et les suivre.
- Ordonnancer les commandes liées aux projets.
- Participer aux réunions projets et produire les informations financières.
- Suivre les budgets de trésorerie des projets, réaliser les demandes de trésorerie nécessaires, effectuer les redditions des positions des clients
- Produire les reportings financiers nécessaires.
3. Contrôle financier / Budgétaire Clients (clients = Occupants des locaux gérés)
- Produire le Budget et les Estimés (atterrissage annuel), pour une sélection d’occupants, décomposés selon les locaux occupés, conformément au planning annuel.
- Suivre les budgets périodiquement pour analyser et expliquer les écarts Budget/Estimé/Réalisé
- Produire le document financier revu en comité client et animer les échanges avec les représentants des clients
4. Reportings Clients
- Mettre à jour la base de données immobilières du Pôle et produire des reportings périodiques.
- Contrôler la fiabilité et la cohérence des données extraites des logiciels de gestion métier. Mener des actions correctives.
- Participer à l’évolution des outils de reporting existants.
- Créer et mettre en œuvre de nouveaux outils de restitution de données
- Établir les dossiers de présentation à l’attention des clients.
- Effectuer les analyses utiles
- Participer au cas par cas aux réunions avec les clients 3/4
5. Activités comptables sur le Patrimoine DIMEX
- Travaux comptables
- Redditions des comptes propriétaires
6. Suivi analytique
- Réaliser des études sur la tarification des prestations fournies aux clients
7. Facturation des honoraires
- Établir les bases de facturation des honoraires en respectant les dates d’arrêté comptable (trimestriel).
- Contrôler la cohérence des facturations des prestataires et en assurer la refacturation par mandat
8. Vie juridique & fiscalité
- Participation à la campagne annuelle de réactualisation des informations
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