Directeur trésorerie - h/f

Ph3Responsabilités /h3 ul liDéfinir et piloter la politique de placement des excédents de trésorerie pour optimiser le couple rendement/risque. /li liPiloter le BFR en collaboration avec les opérationnels afin d’optimiser le cycle d’exploitation et concevoir les structures de Cash Pooling. /li liSuperviser l’élaboration des budgets de trésorerie (Direct/Indirect Cash Flow) et analyser les écarts afin de fiabiliser les atterrissages. /li liRéaliser des stress‑tests sur la liquidité du groupe en fonction des hypothèses économiques. /li liIdentifier et mettre en place les leviers de financement (bancaires, obligataires, affacturage) et suivre les ratios (leverage). /li liNégocier les orientations stratégiques (lignes de crédit, covenants, frais) avec les partenaires financiers. /li liDéfinir la stratégie de couverture (taux/​change) en collaboration avec le cambiste pour sécuriser la marge. /li liGarantir la fiabilité des protocoles (EBICS/SWIFT), la lutte contre la fraude et le respect des normes comptables. /li /ul h3Qualifications /h3 ul liFormation supérieure en Finance (Bac+5). /li liExpérience solide (10 ans minimum) en trésorerie d’entreprise, banque ou transaction de services. /li liSolide culture des instruments de marché et des stratégies d’investissement. /li liMaîtrise experte d’Excel (modélisation) ; connaissance de Kyriba est un plus. /li /ul h3Avantages /h3 ul liSalaire versé sur 13 mois. /li liPrime d’intéressement et de participation. /li liIndemnités (télétravail, forfait mobilités durables). /li liPossibilité de télétravailler jusqu’à 10 jours par mois. /li liRTT pour tous les statuts. /li liSalle de sport gratuite avec cours collectifs (boxe, zumba, body pump). /li liRestaurant d’entreprise proposant des menus diversifiés. /li liParking gratuit avec bornes de recharge électriques (voiture, vélo, trottinette). /li liMutuelle familiale avantageuse. /li liPrévoyance santé 100 % prise en charge. /li /ul pLieu : Ivry‑sur‑Seine (94). /p pNous valorisons la diversité des talents et encourageons toutes les candidatures, quels que soient les parcours ou les profils, en cohérence avec notre démarche Diversité et Inclusion. /p /p #J-18808-Ljbffr