Description
Vous êtes rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier. Vos principales missions sont les suivantes :
Comptabilité générale
* Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et fournisseurs.
* Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés.
* Contrôler, saisir et régler les notes de frais.
* Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert informatique du logiciel de paie vers la comptabilité.
* Contrôler les écritures de TVA.
* Contrôler l'envoi des différents relevés client.
* Assurer la comptabilisation correcte des écritures d'immobilisation.
* Analyser les comptes généraux de provisions, d'immobilisation et de haut de bilan en vue d'élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d'année.
* Calculer les provisions de fin d'année à intégrer au bilan.
* Effectuer les écritures d'inventaire de fin d'année pour préparer les états financiers.
Comptabilité auxiliaire / Clients
* Ouvrir les comptes.
* Suivre les opérations de facturation.
* Contrôler les encaissements et les retards de paiement.
* Assurer le reporting hebdomadaire des retards, par entité et en consolidation.
* Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes.
* Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation ?) pour la déclaration de créance.
Comptabilité auxiliaire / Fournisseurs
* Saisir, contrôler et régler les factures.
* Enregistrer des opérations comptables de trésorerie.
* Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches.
* Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes.
* Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes.
* Gérer les réclamations.
Comptabilité analytique
* Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l'activité et aux analyses utiles aux dirigeants ou aux opérationnels.
* Contrôler l'utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie comptable.
* Éditer des états d'analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios utiles.
Bilan
* Élaborer le bilan et le compte de résultat.
Déclarations fiscales et sociales
* TVA, TVS, DEB, DES
* Établir les déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles et les récapitulatifs annuels.
Suivi de la trésorerie
* Assurer le rapprochement bancaire.
* Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement).
* Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
* Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement.
* Optimiser les paiements.
* Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement.
Activités éventuelles
Administration des ventes :
* Mettre en place ou paramétrer un logiciel de gestion commerciale connecté à la comptabilité.
* Établir et éditer les factures en liaison avec le service commercial.
* Suivre les encaissements et les litiges clients.
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