Trésorier(ère) h/f

Le Cabinet Neptune RH recherche pour l'un de ses clients situé à Clichy, UN(E) TRESORIER(E) H/F Principales missions: Trésorerie (80 %) • Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires dans un environnement multi-devises et analytique. • Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie) • Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité • Gestion d'un volume important de comptes bancaires, lignes de financement et optimiser le choix des règlements • Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie, de prévisionnel et de capacité de règlement à l'aide des outils existants • Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans l'outil Kyriba • Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires (agios, commissions) et développer des outils de suivi et de simulation • Assurer la relation avec les partenaires bancaires : suivi des virements, résolution des anomalies, confirmation d'opérations, conformité, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires. • Suivi des incidents de paiements et des rejets bancaires Comptabilité Tiers (20 %) • Saisie, lettrage et suivi des comptes fournisseurs et clients • Appui ponctuel à la comptabilité tiers et justification des soldes tiers • Préparation et exécution des virements fournisseurs (nationaux et internationaux) en support ou l'absence du comptable fournisseur