Trésorier - cdd h / f

Mission
Sous la supervision du Directeur Trésorerie Groupe, au sein du département finance, vous aurez pour principales missions :

1. Gérer les liquidités au quotidien : suivre les encaissements et décaissements, préparer et suivre les paiements, équilibrer les comptes.
2. Analyser quotidiennement les positions bancaires, les variations de solde et déterminer la position prévisionnelle quotidienne.
3. Suivre les relations avec les établissements financiers : assurer et optimiser la relation bancaire.
4. Ouvrir, modifier et clôturer les comptes bancaires.
5. Gérer les pouvoirs bancaires et les délégations de signature.
6. Être en appui au Directeur Trésorier Groupe.

Cette liste est non exhaustive.

Profil recherché
Vous avez une première expérience réussie sur ce type de poste. Vous êtes rigoureux(se), méticuleux(se) et avez une capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Vous possédez un excellent relationnel, en particulier pour interagir avec les banques. Vous maîtrisez Excel (TCD et les fonctions avancées). Vous avez déjà été amené à travailler sur le logiciel SAGE X3 et sur Kyriba. Vous êtes débutant(e) ou avez au moins 1 an d'expérience et souhaitez lancer votre carrière. Vous vous reconnaissez dans cette description? Alors rejoignez-nous et débutez une nouvelle aventure. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Langues
Français : Bilingue ou langue natale (Exigé pour ce poste)

Informations contractuelles
Vous bénéficierez d'un contrat CDI de 35h / semaine. Vous aurez un statut Ouvrier.

Processus de recrutement
Pas d'essai, la période d'essai est là pour ça.

#J-18808-Ljbffr