VOTRE MISSION :
L'Assistant Comptable assure les opérations de comptabilité auxiliaire, locataire et de comptabilité générale.
ACTIVITES GENERALES :
Assurer les opérations de comptabilité auxiliaire et locataires
Effectuer les opérations diverses de régularisations (comptabilité auxiliaire).
Mise à jour des comptes locataires : Contrôler et traiter les anomalies dans les bordereaux informatiques ; Régulariser les comptes locataires à la demande de la Gestion Locative ; Déverser et historier les journaux locatifs.
Suivre les comptes d'attente et de transfert : Effectuer les recherches nécessaires auprès de tous les partenaires sociaux, bancaires, établissements publics, et internes ; préparer et saisir les produits exceptionnels pour les montants supérieurs à 5 ans.
Traiter les loyers faisant l'objet d'une opposition sur salaire : déduction et comptabilisation.
Pointage de la balance locataire avec le Responsable du service comptable.
Consolider la comptabilité auxiliaire.
Déverser les écritures de quittancement hors WorkFlow.
Effectuer les traitements comptables de génération des remboursements d'excédents automatiques mensuels.
Comptabiliser et effectuer le suivi comptable des dépenses Carte Bleue de M. Le Directeur Général.
Emettre et suivre les factures manuelles faites par l'Office.
Suivre les comptes auxiliaires fournisseurs :pointer le Grand Livre Auxiliaire général ; préparer et saisir les Opérations Diverses de régularisations ; traiter les WF en E14 - Prélèvements ; pointer le Grand Livre Auxiliaire des fournisseurs en prélèvements.
Intégrer les opérations de paie, contrôler avec la balance et lettrer les comptes auxiliaires,
Gérer les immobilisations, emprunts et subventions :
Actif immobilisé :
Alimenter le progiciel concernant les immobilisations patrimoniales et immobilisations structurelles ;
Attribuer les numéros d'inventaire et tenir le livre d'inventaire accessible sur le serveur ;
Repérer les dépenses comptabilisées par erreur en fonctionnement ;
Effectuer les sorties et les remplacements de composants.
Subventions d'investissement :
Mettre à jour le tableau de liaison des subventions à recevoir ;
Saisir les subventions et les notifications dans le logiciel de gestion Patrimoniale.
Emprunt :
Alimenter les données dans le logiciel Salvia Financement ;
Demander la mise en paiement des échéances d'emprunt ;
Etablir les demandes de charge/produit concernant les échéances d'emprunt ;
Vérifier les tableaux d'amortissement suite aux évolutions des taux d'intérêts.
Clôture des comptes :
Répondre aux demandes d'information du Commissaire aux Comptes.
Participer aux divers travaux de clôture dans la gestion des immobilisations et de la comptabilité auxiliaire et générale.
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :
Peut être amené à participer à tout projet transversal selon les besoins en lien avec son activité
Peut être amené à former et assister les nouveaux entrants. 23-27 K€
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