Directeur administratif et financier - h/f

Réalise sur son périmètre l'ensemble des opérations de comptabilité courantes en particulier le suivi des comptes spécifiques (clients, fournisseurs, banques, ...) Codifier, saisir et classer les documents comptables Saisir et régler les factures fournisseurs Contrôler, lettrer et justifier les comptes fournisseurs (contrôle et lettrage) Établir les ordres de virement Effectuer l'état des comptes Contrôler, lettrer et justifier les comptes clients comptants et en compte Peut être amener à faire du recouvrement Produit un état mensuel de la situation comptable de son périmètre Gère la trésorerie quotidienne Établir les rapprochements bancaires journaliers Effectuer les remises en banque Contrôler les caisses Gérer les inventaires physiques réguliers des caisses et des chèques en portefeuille Effectuer le lettrage des comptes CB-PAYPAL-PAYBOX Vérifier l'intégration comptable des écritures d'encaissement en provenance des fichiers bancaires et de l'ERP Participe à l'élaboration des budgets Produire les documents comptables et légaux (bilans, comptes de résultats, etc.) Assister à la préparation des clôtures mensuelles et annuelles du bilan comptable Gère les immobilisations Maintenir à jour le logiciel d'immobilisation (entrée, sortie) Maintenir à jour le classeur des immobilisations Saisir les écritures mensuelles de dotation aux immobilisations et aux sorties Comparer les trimestres et l'année entre les immobilisations et la comptabilité Saisie les écritures de paie (fichier d'mport) Justifier des dettes sociales et fiscales Etablir la déclaration mensuelle de TVA Affecte au compte de tiers les avances et paiements réalisés par les organismes de financement Lettre et justifie des comptes de douanes Comptabiliser les mouvements entrées/sortie et réconcilier avec le stock Vis-à-vis des clients Assurer un accueil client conforme à notre politique (téléphonique et physique), selon la charte d'accueil Citadelle Promouvoir l'image et la notoriété de l'entreprise Agir avec honnêteté et intégrité en toute circonstance Contribuer à la création de valeur en agissant en « Finance Business Partner » des directions opérationnelles Vis-à-vis du fonctionnement interne de l'entreprise Remonter au plus tôt l'ensemble des réclamations à la Direction Collaborer avec l'ensemble des services du groupe afin d'assurer une bonne diffusion de l'information, et un fonctionnement optimal dans l'intérêt général Veiller à la propreté, au rangement et au bon état des locaux Informer la Direction de tout risque interne, toute erreur ou toute cause susceptible d'affecter la sincérité et la fidélité des comptes ; au besoin alerter l'échelon supérieur. Mettre à jour les procédures clients le cas échéant Vis-à-vis des performances financières Comprendre l'activité et les différents métiers du Groupe pour en maîtriser les enjeux et les impacts sur la comptabilité Maitriser les risques en les anticipant Appliquer les différentes procédures comptables (clôture comptable mensuelles/annuelles, contrôles interne, inventaires, gestion des cycles clients et fournisseurs, maîtrise et correcte utilisation des DMS, outils de gestion ...) Vis-à-vis de la croissance et de l'apprentissage Être force de proposition pour l'amélioration de la satisfaction des clients, de la productivité, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise Participer activement et positivement aux formations proposées Agir comme relais actif et positif des messages et orientations de la Direction (à commencer par la communication de la vision et le renforcement des valeurs par l'exemple) COMPÉTENCES MÉTIERS ATTENDUES : Savoir et savoir-faire nécessaires pour réaliser les différentes activités et mener à bien la mission Compétences techniques : Maîtrise de la comptabilité Maîtrise de la bureautique Compétences transverses : Grande rigueur Sens de l'organisation Discrétion COMPÉTENCES COMMUNES ATTENDUES : Organisationnelle : Vous êtes capable d'organiser votre travail, de prendre les moyens nécessaires pour exécuter une tâche dans les délais requis et atteindre les objectifs fixés. Organisation personnelle Rangement Propreté Ponctualité et assiduité Relationnelle : Vous êtes capable de vous intégrer dans un groupe, travailler avec différentes clientèles et identifier et répondre aux besoins des clients. Capacité à écouter Capacité à communiquer D'adaptation : Vous êtes capable de vous adapter à toute situation et de prendre des initiatives. Autonomie Engagement Sens des responsabilités Déontologique : Vous respectez l'ensemble des règles établies par les valeurs du Groupe Citadelle et respectez scrupuleusement la ligne rouge. Respect des procédures Respect des instructions Respect des règles
Source : PMEjob.fr.