Comptable private equity (confirmé)

Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recrute en Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. je recherche un/une Comptable private equity. Rattaché(e) au département Private Equity, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. A ce titre: - Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ; - Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ; - Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) ; - Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives ; - Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ; - Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat ; - Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation ; - Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées ; - Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation ; - Vous préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ; - Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers ; - Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis ; - Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ; - Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, …), etc. En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions «support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.