Notre cabinet JDL Conseil et Connexions est un spécialiste du secteur tertiaire et des fonctions supports (finance, assurance, commerce, juridique). Notre implantation nous permet d'être au plus près des problématiques du marché actuel facilitant ainsi les connexions entre le candidat et l'entreprise.
Ce qui nous démarque ? Notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100% optimiste mais également notre approche RSE qui prend tout son sens par le respect du candidat et le choix de nos clients. Nous sommes sans cesse en quête de solutions innovantes !
Toutes les réussites commencent forcément par une connexion. Notre client est un groupe international historique spécialisé dans le retail artistique et culturel. C'est une entreprise avec des valeurs qui valorisent le travail de ses collaborateurs au sein d'une équipe dynamique animée d'un esprit start-up.
Dans le cadre d'une création d'un centre de services partagés à Nantes, nous l'accompagnons dans la recherche d'un(e) Comptable trésorerie en CDD 4/5 mois.
Rattaché au Responsable du pôle comptabilité caisse et banque, vous intégrez une équipe comptable et vos missions consistent à :
- Contrôler quotidiennement l'interface de recettes et les interfaces monétiques
- Suivre et analyser des écarts de caisse (espèces)
- Contrôler les remises hebdomadaires d'espèces et de chèque en banque
- Vérifier quotidiennement la remontée des justificatifs des autres moyens de paiement et effectuer les actions administratives nécessaires à l'encaissement des recettes
- Effectuer un reporting mensuel sur les écarts de caisse et être en lien direct avec les sites opérationnels
- Effectuer quotidiennement les rapprochements bancaires, les prévisions de trésorerie et les équilibrages des fonds entre les différents comptes
- Analyser les flux bancaires, traiter et analyser les frais bancaires
- Gérer le traitement comptable de l'endettement en relation avec le service trésorerie
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