Notre client, important acteur régional, recrute son Responsable Trésorerie H/F.
Au sein de la Direction Financière et à la tête d'une équipe de 2 personnes, vous serez le garant d'une gestion optimale de la trésorerie du groupe en anticipant et en sécurisant les flux de trésorerie et la couverture des besoins.
A ce titre vos principales missions sont les suivantes :
* Supervision de la gestion quotidienne de la trésorerie
* Suivi des comptes bancaires
* Contrôle, vérification et suivi des opérations financières
* Supervision des rapprochements bancaires
* Gestion de la relation avec les banques
* Suivi et contrôle des frais bancaires
* Supervision des paiements et contrôle des soldes bancaires
* Établissement de la position de liquidité de la trésorerie du Groupe
* Suivi des besoins et l'utilisation des lignes de caution
* Mise en place et amélioration d'outils de gestion de trésorerie
* Maintien et évolution des procédures et contrôles liés au cash management et les actions afin de limiter les risques de fraude
Cette liste n'est pas limitative.
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