Je recrute pour mon client, leader dans son secteur et réalisant un CA d’environ 5 milliards d’euros, un Trésorier – Cash Manager H / F dans le cadre d’un CDD de 10 mois. Ce poste est à pourvoir ASAP et est basé dans les Hauts-de-Seine.
Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie / Cash Management, vous interviendrez sur les sujets suivants :
* Cash management quotidien avec Kyriba / KTP pour les filiales françaises
* Gestion de la relation bancaire et filiales sur les sujets afférents
* Gestion de l’administration du TMS (Kyriba) - 500 comptes bancaires actifs
* Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX des filiales
* Participation à l’élaboration du reporting semestriel
* Mise en place des prêts intra-groupe et des couvertures de change associées
* Mise en place de la documentation (contrats de prêts et avenants)
* Suivi des échéanciers trimestriels et calcul des intérêts
* Elaboration du reporting mensuel
* REPORTING : Participation aux travaux de clôtures mensuelles et trimestrielles
* Participation aux divers travaux / projets du Département Trésorerie et Financement
Profil recherché :
* Formation supérieure Bac + 5 en Gestion / Finance / Trésorerie avec 2-3 ans d’expérience minimum
* La connaissance d’un logiciel de trésorerie est nécessaire
* Anglais courant impératif
* Forte capacité d’analyse
* Anticipation, organisation et rigueur
* Esprit d’équipe, excellent relationnel
* Forte appétence aux outils informatiques (Excel, Power BI, …)
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