Au sein du Pôle Crédit client votre contribution sera d'enregistrer et contrôler les encaissements dans les délais impartis afin de réduire le niveau de créance client
Les principales missions sont :
LETTRER LES FACTURES PAYÉES
Saisir les encaissements des virements bancaires tombés sur les différents comptes bancaires
Relancer les clients pour avoir le détail des virements de plus de 3 mois sans justificatif
Saisir les chèques
Générer et valider les remises de chèques
Transmettre les remises de chèques au service trésorerie pour transmission à la banque
LANCER LES PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES ET LES LCR
Lancer les traitements multi sociétés en fonction du planning établi en début d'année
Contrôler les cohérences au niveau des montants d'un mois sur l'autre
Tenir à jour les tableaux de suivi
Transmettre au service courrier les différents courriers à envoyer
TRAITER LES COURRIERS FAISANT SUITE AUX RELANCES
Contrôler les imputations comptables et régulariser le cas échéant
Demander les copies de bordereaux de règlements
TRAITER LES APPELS TÉLÉPHONIQUES
Prendre les appels du patient via le pôle recouvrement
Se connecter au site internet de la banque
Saisir les diverses données de cartes bancaires
Comptabiliser les règlements dans l'ERP pour solder les factures
CONDITIONS
Domaine d'expertise attendu : Comptabilité
Maîtrise des outils bureautique : Excel
Bon niveau dans l'utilisation de systèmes d'information complexes et interfacés
Travailler en équipe
Gérer ses priorités et son efficacité personnelle
Conscience des objectifs
Polyvalence
CDD de 6 mois
Experience: Débutant accepté
Compétences: Comptabilité client,Gestion comptable
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
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