A propos de l'entreprise :
Rejoindre TRUFFAUT, c'est intégrer une enseigne responsable et leader sur le marché de la jardinerie, riche d'une histoire de près de 200 ans où le vivant a toujours été au coeur de notre activité. « Connecter les hommes à la nature pour les connecter à la vie », telle est notre raison d'être.
Chez TRUFFAUT, tous les métiers se conjuguent autant au masculin qu'au féminin et nous nous engageons pour la mixité des emplois et la diversité au sein de nos équipes. Au sein de nos 65 magasins et au siège, nous nous attachons à créer, développer et améliorer le cadre de travail en favorisant l'autonomie, l'engagement et le professionnalisme de nos collaborateurs passionnés.
Si vous partagez nos valeurs et souhaitez être acteur de notre engagement sociétal et environnemental, rejoignez-nous !
A propos du poste :
Vous serez en charge de la trésorerie quotidienne et de la comptabilité bancaire. Vous enregistrerez tous les flux financiers qui entrent et sortent de l'entreprise, préparerez les prévisions de trésorerie, ferez le lien avec les établissements bancaires et participerez activement à la réalisation des clôtures. Vous serez le contact privilégié des banques, magasins et prestataires.
1) Trésorerie
. Contrôler quotidiennement les intégrations bancaires et flux financiers, déterminer les besoins (tirages bancaire) et soldes prévisionnels et saisir les virements de trésorerie,
. Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie,
. Préparer régulièrement les campagnes de règlement,
. Etablir le plan de trésorerie en collaboration avec sa Responsable et déterminer ainsi l'endettement de l'entreprise,
. Élaborer régulièrement une synthèse de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement, et diffuser en interne les re-prévisions,
. Suivre les achats en devises pour couverture des commandes à l'international.
2) Comptabilité bancaire
. Comptabiliser chaque jour les écritures bancaires non intégrées automatiquement,
. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes Truffaut et des filiales et justifier les soldes,
. Veiller à l'équilibre entre la position comptable et la position bancaire et contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie,
. Contrôler et comptabiliser les mouvements des cartes Affaires, réceptionner les chèques et effectuer les remises en banque,
. Assurer le suivi des commissions bancaires, le contrôle et la saisie des factures correspondantes,
. Assurer le suivi de la caisse Frais généraux du siège,
. Saisir chaque jour les remboursements clients,
. Intégrer manuellement les chèques émis pour le personnel.
. Comptabiliser les subventions d'apprentis.
3) Gestion monétique
. Veiller au suivi de l'application des conditions bancaires et des exigences liées à la trésorerie,
. Assurer le support des magasins.
4) Travaux de clôtures mensuelles, annuelles et analyses ponctuelles
Profil recherché :
Diplômé d'un diplôme de niveau Bac+2 (BTS Comptabilité/Gestion...), vous justifiez d'une expérience à un poste similaire. Maîtrisant les outils informatiques et de gestion de trésorerie (Excel, XRT), vous savez exploiter les données comptables et vous maîtrisez le fonctionnement des opérations bancaires. Vous avez eu également l'occasion de travailler sur SAP.
Rigoureux et ayant le souci de la précision, vous êtes autonome et organisé. Vous avez un bon relationnel et savez vous exprimer de façon claire et concise tant à l'oral qu'à l'écrit. Réactif et prenant des initiatives, vous avez le goût des chiffres, l'esprit de synthèse et de bonnes capacités d'analyse.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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