Gestionnaire middle office non-coté

L'entreprise Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd’hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l’a fondée. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l’immobilier et les familles et leur propose des solutions performantes de financement, privé ou professionnel, et de placement dans le côté, le non coté et l’immobilier. Son caractère familial lui permet de faire perdurer les valeurs initiées par ses fondateurs : éthique, transparence, proximité, réactivité, et flexibilité. Elle compte toujours parmi les premiers établissements financiers à s’adapter et à précéder les nombreuses évolutions des métiers de la banque. Depuis 4 générations, mettre l’innovation au service des clients est au cœur de ses actions. Wormser Frères Gestion, société de gestion de la Banque Wormser Frères, a développé plusieurs offres : Sur le coté : gestion d’actions et de taux, principalement en direct, Sur le non coté : Capital investissement en fonds et en direct notamment en co-investissement, Venture Loan : gestion de deux fonds de dettes en direct, ces dettes visant à financer les entreprises innovantes et en forte croissance. Son univers d’investissement est large et international, avec un focus sur les Etats-Unis et l’Europe. Wormser Frères Gestion n’investit que dans des secteurs/métiers qu’elle comprend, l’analyse fondamentale étant au cœur de son approche. L’ambition de la Banque Wormser Frères pour les 5 prochaines années L'objectif à 5 ans, fixé par la nouvelle direction générale et partagé avec l'ensemble des collaborateurs, est ambitieux et stimulant : doubler le montant des encours, augmenter l'équipe pour atteindre 120 collaborateurs et devenir un acteur de référence de la finance durable. Poursuivant depuis sa création son objectif d'être utile à la société, elle ne se contente pas de prendre en compte des critères ESG dans quelques produits phares mais les inclut dans l'ensemble de ses placements et de ses financements. Le poste Sous la responsabilité du Contrôleur Financier, et afin d’accompagner le développement de la Banque dans le Private Equity et le Venture Loan, vous vous assurerez de la bonne exécution de l'ensemble des missions nécessaires à la gestion administrative et comptable des fonds non-cotés de la société de gestion. A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : - Etablissement, suivi et gestion des prévisionnels de trésorerie des véhicules gérés (réalisation des appels) ; - Gestion du processus de levée de fonds des produits WF, et mise à disposition des documents investisseurs ; - Modélisation des VL des parts des fonds, calcul des commissions de gestion des fonds, gestion de la relation avec les CAC.- Suivi administratif et comptable des fonds / opérations, collecte et vérification des AIC, collecte des ratios fiscaux des fonds en portefeuille ; - Gestion du processus de souscription dans les fonds/club-deals sous-jacents - Etablissement des données d'information financière ; - préparation des informations destinées au RCCI, préparation des documents pour les comités de valorisation ; Les principaux atouts du poste sont : Diversité des sujets et problématiques à traiter ; Interactions multiples avec les autres services de la Banque ; Travaux d’analyse, d’investigation et de structuration. Profil recherché Formation : De formation supérieure dans les domaines de la Finance, Mathématiques, Economie, vous justifiez d'une première expérience d’au moins 2 années (alternance/apprentissage compris) en Middle Office Private Equity. Qualités - Sens de l’organisation, réactivité - Esprit d’analyse - Rigoureux - Curiosité professionnelle - Travail en équipe - Bonnes connaissances Excel, Word et Powerpoint. Ce poste, basé au siège social de l’établissement (Paris 9) et compatible avec du télétravail partiel, est à pourvoir dès que possible. Pour postuler, veuillez adresser votre CV à : rh-wormser@banquewormser.com Vous pouvez aussi postuler via notre page Welcome to the Jungle : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/banque-wormser-freres/jobs/gestionnaire-middle-office-non-cote_paris_BWF_PbR079X