Trésorier h/f

CreditJob, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la gestion du risque client, recherche pour grand groupe français, un/e Trésorier Back Office.

Descriptif de poste :
Le spécialiste back-office intégrera l'équipe mondiale de trésorerie afin d'en assurer l'efficacité. Il/Elle est fortement impliqué(e) dans la gestion de trésorerie, la gestion des liquidités, la gestion des risques, le reporting, ainsi que le contrôle qualité et le support des systèmes.

Vous serez un expert pour toutes les transactions de paiement et travaillerez en étroite collaboration avec nos parties prenantes internes (marchés locaux, informatique, comptabilité, etc.) et externes (back-offices bancaires, back-offices fournisseurs, prestataires informatiques). Vous jouerez un rôle clé dans le déploiement du projet de centralisation de trésorerie dans les filiales européennes et veillerez à la mise en place d'une structure de trésorerie évolutive et adaptée à ses besoins.

Missions principales :

1. Opérations de trésorerie
- Exécuter les paiements de trésorerie et intragroupes dans les délais, en résolvant les problèmes éventuels. Collaborer étroitement avec l'équipe Trésorerie du Front Office afin de garantir le contrôle adéquat des activités du Front Office, notamment la couverture et les règlements, et la réception de la documentation appropriée. Veiller à l'exactitude du suivi et des rapports du Front Office.
- Superviser les opérations quotidiennes, telles que le traitement et la comptabilisation des transactions de trésorerie dans le système comptable principal, et soutenir les processus de clôture financière de fin de mois et d'exercice.
- Responsable de la mise à jour de la documentation et des procédures/manuels des processus de trésorerie pour l'ensemble de l'organisation.
- Responsable de toutes les transactions de paiement, fournir des politiques et procédures globales, notamment en guidant et en supervisant les activités de back-office dans les filiales locales.
- Effectuer des contrôles de conformité et s'assurer du respect des politiques et procédures.
- Tenir à jour et gérer les comptes bancaires, les signataires bancaires et les contrats de connectivité bancaire, et garantir la conformité aux exigences réglementaires et à toute la documentation bancaire (KYC, EAR, FATCA, etc.).
- Gérer la trésorerie, déterminer les besoins nécessaires et organiser la disponibilité des liquidités pour le siège et les marchés locaux. S'assurer que les espèces et autres objets de valeur sont conservés et sécurisés en permanence.

2. Systèmes
- Gérer, administrer et développer le TMS (Kyriba) et d'autres solutions de trésorerie afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité, y compris la gestion de toutes les données statiques relatives aux activités de back-office.
- Gérer la connectivité bancaire mondiale avec le TMS afin d'assurer l'efficacité des paiements de trésorerie.
- Gérer toutes les données statiques relatives aux activités de back-office dans les systèmes de trésorerie.

3. Projet de centralisation de trésorerie
- Fournir des conseils et une expertise sur les meilleures pratiques de trésorerie dans le cadre du projet de centralisation de trésorerie, en étroite collaboration avec le chef de projet.
- Développer des solutions de trésorerie automatisées et accompagner leur mise en oeuvre.

Compétences requises :
- Au moins 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise ou en banque
- Solide expérience fonctionnelle et technique en gestion de trésorerie (paiements et encaissements). La connaissance du formatage XML serait utile, mais non indispensable.
- Expérience requise sur un TMS (Kyriba est un plus).
- Connaissance des infrastructures bancaires, de leur mise en place et de leur documentation.
- Solide connaissance des produits dérivés financiers, des risques financiers, notamment du risque opérationnel de trésorerie, et des instruments de gestion des risques.
- Connaissance de la comptabilité et du reporting financier de trésorerie, y compris les normes IFRS, et bonne compréhension du contrôle de gestion.
- Viser les résultats

Compétences souhaitées :
- Bac +5 en finance.
- Spécialisation en back-office bancaire et/ou de trésorerie.
- Maîtrise de l'anglais et du français ou de l'italien.
- Maîtrise de l'informatique, par exemple. Suite Microsoft Office

Profil :
- Orientation client
- Esprit d'analyse/Prise de décision
- Communication ouverte/Écoute
- Esprit d'équipe
- Souci de la qualité/Efficacité
- Savoir prioriser
- Capacité à susciter l'enthousiasme pour les projets et les missions