EPSA est un groupe européen, spécialiste de la performance. Nous optimisons les résultats financiers, opérationnels et durables de nos clients.
Reconnus pour notre savoir-faire technique et la diversité de nos expertises métiers. Notre plateforme de solutions s'articule autour de la performance achats, du financement de l'innovation et de la transition énergétique et environnementale
Présents dans une quarantaine de pays, avec 5 000 collaborateurs engagés et un chiffre d'affaires net de 600 M€, nous sommes le partenaire de référence pour toute organisation souhaitant améliorer sa productivité et sa rentabilité.
Portés par un esprit entrepreneurial et une volonté d'impact positif, nous nous appuyons sur la diversité de nos expertises pour renforcer la performance.
- Soutien à la performance financière des entreprises par l'optimisation de l'ensemble des charges sociales et fiscales, par l'accompagnement du financement de l'innovation, la recherche de subventions ou encore la gestion des risques financiers.
- Accompagnement opérationnel de l'ensemble des fonctions clés ou des projets de transformation de l'entreprise : Achats, Digital & IT, Opérations & Supply Chain, Transformation.
- Renforcement des recherches d'économies (coûts, optimisation process) par la mise à disposition de nos meilleurs experts ou des solutions d'externalisation pertinentes.
Enfin, nous savons répondre aux enjeux de performance environnementale en allant des dimensions réglementaires ESG, plans de performance énergétiques ou de mobilités durables, à la définition et mise en oeuvre de véritables stratégies RSE, climat ou décarbonation. Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes:
Gestion de Trésorerie quotidienne
- Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba
- Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
- Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA, ZBA)
- Assurer le contrôle et la validation des paiements d'un périmètre ainsi que ceux du Groupe
- Participer à la gestion de la relation bancaire
- Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
- Participer à l'animation des prévisions de trésorerie d'un périmètre ainsi que celles du Groupe
- Gérer les échelles d'intérêts
- Contribuer à déployer et à mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes
Gestion des projets Trésorerie
- Suivre les procédures de trésorerie et être sources de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet
- Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
- Participer au pilotage du projet d'extension du TMS Kyriba Groupe à l'ensemble des périmètres
- Participer au pilotage du projet d'extension du cash-pooling bancaire
- Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
- Mettre en place le suivi des frais bancaires
Pilotage du Credit Management
- Gérer les procédures/guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
- Assurer la liaison entre différents services (commercial, comptabilité, financier, legal)
- Suivre les créances et les encours, pilotage des indicateurs liés au Credit Management
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