Description du poste
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie pour l'ensemble des entités. Vos missions principales incluent :
Trésorerie
1. Gérer la trésorerie quotidienne : rapprochements, virements, reporting.
2. Élaborer le budget de trésorerie mensuel : analyse des prévisions, intégration des données, vérification des soldes.
3. Préparer le budget annuel de trésorerie : collaboration avec les services concernés deux fois par an.
4. Informer les services des encaissements et relancer les filiales en cas de retard clients.
5. Gérer l'ouverture et la clôture des comptes bancaires, vérifier les commissions, communiquer avec les banques, encaisser les chèques clients.
Comptabilité
1. Réaliser les rapprochements bancaires et la comptabilisation des écritures.
2. Gérer la comptabilisation des situations de chantiers et des petites factures, vérifier les soldes des comptes clients.
3. Refacturer les frais.
Titrisation
Gérer la cession de situations et de factures clients, en préparant les fichiers pour le siège, en extrayant et analysant les données comptables.
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