Adsearch vous propose des milliers d'opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d'experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c'est le cabinet de recrutement qu'il vous faut !
En bref : Responsable pôle trésorerie/caisse (H/F) - CDI - Evreux
Poste à pourvoir à partir dès que possible
Adsearch recrute pour l'un de ses clients un Responsable pôle trésorerie/caisse (H/F) en CDI près d'Evreux (27).
Vos missions :
Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie. Vos principales missions sont :
- Gestion de la Trésorerie
- Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT
- Mise à jour du fichier de Cash Flow
- Réception et intégration des relevés de comptes
- Enregistrement des écritures bancaires et lettrage des Transitoires Banques
- Relation avec les différents partenaires bancaires
- Ecritures de Bilan
- Saisie et intégration d'écritures comptables
- Edition des Etats de rapprochement et archivage des banques.
- Lettrage des comptes
- Contrôle et enregistrement des notes de frais
- Diverses tâches administratives
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