MaÏki, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement permanent et temporaire spécialisé, dont les équipes expérimentées et engagées vous accompagnent sur des postes cadres et non cadres en CDI, CDD et travail temporaire. Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la télécommunication, basé à Paris, un Trésorier (H/F) dans le cadre d'une mission de 6 mois renouvelable. Vos missions : Gestion et suivi des flux - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et analyser les écarts constatés.
- Réaliser les prévisions de liquidité à court terme et veiller à l'optimisation des flux bancaires.
- Participer à la gestion des financements internes et intercompagnies.
Prévisions & Reporting - Établir et actualiser les prévisions de trésorerie à moyen et long terme.
- Contribuer au processus budgétaire et au rolling forecast en lien avec les équipes financières.
- Produire les tableaux de bord de trésorerie et assurer la communication des résultats aux différentes parties prenantes.
Conformité & Contrôle interne - Appliquer et renforcer les procédures internes de sécurité et de conformité liées à la trésorerie.
- Suivre les risques financiers et s'assurer du respect du cadre réglementaire.
Outils & Projets - Participer à l'administration et à l'évolution des outils de trésorerie (TMS).
- Contribuer aux projets d'amélioration des systèmes et à l'optimisation continue des processus.
Relations externes - Être en interface avec les partenaires bancaires et les prestataires financiers.
- Accompagner les besoins de financement des différentes entités du groupe.
Avantages
- Salaire : 50/65K€ selon profil
- Télétravail partiel
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