GIF EMPLOI, est un acteur du recrutement en intérim et CDI, référent sur les métiers techniques, qui cultive la proximité avec ses candidats, ses clients et les acteurs de la formation pour un accompagnement long terme. INTERTIS appartient au groupe GIF EMPLOI.
Nous recrutons pour notre client, un Trésorier H/F à Aulnay-sous-Bois.
Rattaché au manager comptable, vous assurer la gestion optimale de la trésorerie de l'entreprise afin de garantir sa solvabilité, sa liquidité et l'équilibre financier à court, moyen et long terme.
Missions :
- Suivre quotidiennement les encaissements et décaissements
- Elaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie (court et moyen terme)
- Optimiser les flux de trésorerie et gérer le besoin en fonds de roulement (BFR)
- Contrôler les échéanciers clients et fournisseurs
- Participer à la gestion des risques financiers
- Veiller au respect des procédures internes et des obligations légales
Profil recherché :
- Maitrise des techniques de gestion de trésorerie
- Connaissances en comptabilité et finance
- Capacité d'analyse financière
- Maitrise des outils bureautiques (Excel, logiciels de gestion)
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