Cdi - middle officer - pôle production

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

Rothschild & Co Asset Management recherche dans le cadre de son développement un(e) Middle Officer pour le pôle Production au sein de son département Middle Office en CDI.

Missions

Intégrant une équipe à taille humaine de 10 personnes au pôle Production où vous bénéficierez d’une formation solide, vos principales missions seront les suivantes :

1/ Activités quotidiennes dans le cadre du suivi des fonds :


- Gestion des flux (sur l’outil front office et dans nos différents outils internes)
- Etablissement des rapprochements Titres et Cash avec nos dépositaires

- Contrôle des cours

- Contrôle des VL dans l’outil dédié
- Gestion des problèmes de pre-matching avec les brokers et des suspens de Règlement-livraison

2/ Activités transverses :

Une fois les différentes activités ci-dessus maitrisées, vous serez sollicité pour apporter votre sensibilité à la maitrise du Risque opérationnel, et sur vos capacités à trouver des solutions rapidement et de manière efficace dans les différentes situations qui impliquent le Middle Office au jour le jour :

- Point d’entrée pour les différents services en interne (avec les différents pôles du Middle-office, le Front Office, Risk, Compliance, Juridique, etc) et en externe (Valorisateurs, Dépositaires, CAC, etc).

- Suivi et analyse des incidents opérationnels, proposition d’actions correctives

- Production de Rapports réglementaires (annuels/ semestriels) et travaux de clôtures

- Suivi des détachements de coupons de nos fonds : interactions avec le front office et le Service Clients pour déterminer et piloter l’affectation des sommes distribuables.

- Contrôle du Swing Pricing

- Participer aux comités internes : comité produits MO, Comité brokers (avec la table de Négociation et la Gestion).

Profil

De formation Bac+4 à Bac +5 (université ou école de commerce) en Banque/Finance, vous possédez une bonne connaissance des instruments financiers et du fonctionnement des OPC.

Une disposez d'une première expérience similaire dans une Société de Gestion ou Middle/back-office Titres.

Une connaissance de Bloomberg AIM et de GT Match serait un plus et la maîtrise d’Excel est requise.
Vous associez rigueur, réactivité et autonomie. Une très bonne communication et un très bon sens relationnel sont également nécessaires afin de travailler au sein de l’équipe, où les interactions sont constantes.
Un anglais courant est requis.

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