Trésorier corporate h/f – paris

Company Overview

Leader de l’hospitalisation privée en France, ELSAN est présent dans tous les métiers de l’hospitalisation et dans chaque région. Ses 217 établissements rassemblent 28 000 collaborateurs et 7 500 médecins, au service de plus de 5 millions de patients chaque année.

Le groupe ELSAN, fondé en, est leader de l’hospitalisation privée en France avec 212 établissements. ELSAN réalise un chiffre d’affaires de 3,2 Milliards d’euros grâce à 28 000 collaborateurs et plus de 5 millions de patients soignés chaque année par 7 500 médecins.


Missions

Au sein d’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F ». Vous aurez en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe ELSAN :


Responsabilités

* Cash Management : Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptes, placements, tirage RCF).
* Préparation des reportings : Reportings mensuels de la dette et du cash ; Reportings trimestriels des indicateurs de performance du service ; Élaboration des prévisions des flux de trésorerie et analyse des écarts ; Autres reportings ad hoc.
* Projets et systèmes : Support dans la mise en place des services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du Groupe et support dans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID); Participation à des projets en cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancaires); Veille active sur les changements concernant les moyens de paiement.
#J-18808-Ljbffr