Notre client est un acteur dans le secteur de la logistique. Missions principales
Gestion des flux bancaires :
Pilotage quotidien des comptes bancaires et optimisation des soldes.
Analyse et suivi des relevés bancaires, diffusion des informations utiles.
Contrôle de la correcte intégration et comptabilisation des écritures bancaires.
Règlements et encaissements
Traitement et suivi des règlements clients (remises en banque, encaissements).
Préparation et exécution des paiements (fournisseurs, salaires, organismes sociaux et fiscaux).
Supervision des moyens de paiement et des opérations de caisse.
Prévisions et suivi de trésorerie.
Élaboration et actualisation du plan de trésorerie prévisionnel.
Suivi et analyse des flux financiers interbancaires.
Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie du groupe.
Contrôle et conformité
Suivi des contrats bancaires (emprunts, swaps).
Contrôle de la bonne application des conditions négociées.
Réalisation des rapprochements bancaires et suivi des écarts
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