Trésorier groupe h/f

CDI - Melesse (39H, du Lundi au Vendredi)

Vous recherchez un poste stratégique au sein d'un groupe en pleine croissance ? Vous souhaitez contribuer à la performance financière et organisationnelle d'une entreprise dynamique et innovante ?

Rejoignez le Groupe Valeor en tant que Comptable Trésorier Groupe dans une entreprise ETI-Multisociétés et participez activement au renforcement de notre Direction Financière, pour accompagner la structuration de notre trésorerie et la mise en place d'un cash pool multi-entités.

L'enjeux du poste :

sécuriser et piloter la trésorerie d'un groupe multi-sociétés tout en intervenant en support sur la comptabilité des holdings.

Vos missions principales :

1/ Trésorerie opérationnelle

- Suivi quotidien des positions bancaires (multi-entités)
- Gestion et validation des paiements (fournisseurs, salaires, impôts, intercos)
- Contrôle et validation des RIB fournisseurs dans le respect strict de la séparation des tâches
- Sécurisation des flux et application des procédures anti-fraude
- Rapprochements bancaires et fiabilisation des soldes

2/ Mise en place & gestion du cash pool

- Participation active à la mise en oeuvre du cash pool Groupe
- Suivi des remontées de trésorerie et équilibrages intra-groupe
- Gestion des comptes courants d'associés / intercos
- Calcul et comptabilisation des intérêts intra-groupe
- Coordination avec les partenaires bancaires

3/ Prévisions & reporting

- Élaboration du rolling forecast de trésorerie (13 semaines)
- Analyse des écarts réel vs prévisionnel
- Production de reportings consolidés de trésorerie

4/ Support de la comptabilité holdings

- Gestion des banques et intercos
- Participation aux clôtures mensuelles
- Justification des comptes liés à la trésorerie et aux financements

Le profil qui va détonner :

- Formation en comptabilité/finance (BTS CG, DCG, DUT GEA ou équivalent)

- 3 à 7 ans d'expérience en trésorerie ou comptabilité en environnement multi-sociétés
- Bonne maîtrise d'Excel et d'un ERP
- Expérience cash pool appréciée
- Rigueur, fiabilité, sens du contrôle interne

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la confidentialité, votre exigence en matière de sécurisation des paiements, et votre capacité à structurer les process.

Ce que nous vous apportons :

- Une rémunération à partir de 36K€
- Des outils de travail performants,
- Un équilibre de vie pro/perso et un travail du lundi au vendredi et une journée de télétravai

Nous vous promettons :

- Poste clé dans l'organisation financière du Groupe
- Participation à un projet structurant (cash pool)
- Environnement multi-entités stimulant
- Forte interaction avec la Direction Financière

Vous êtes curieux dans savoir plus : https://www.valeor.com/